Treść zakładkiZapytanie ofertowe dotyczy zadania "Bankowa obsługa budżetu gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych gminy"
GMINA BOJANÓW
Bojanów, dnia 23.12.2025 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający – Gmina Bojanów, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 130.000,00 zł zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2024 r., poz. 1320 ze zm.): Nazwa zadania: Bankowa obsługa budżetu gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych gminy
1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Bankowa obsługa budżetu gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych gminy
1) Zakres usługi obejmuje: Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Bojanów oraz jej jednostek organizacyjnych w szczególności:
a) otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu gminy i jednostek organizacyjnych
b) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych własnych i obcych,
c) realizowanie przelewów wewnętrznych i do innych banków (elektronicznych i papierowych)
d) sporządzanie wyciągów bankowych na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji, wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów i księgowanie operacji
e) zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego oraz jego serwisowania. System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego, powinien być wyposażony w najnowsze na rynku rozwiązania zabezpieczające transakcje czyli: szyfrowanie transmitowanych danych, podpis elektroniczny w formie: karta mikroprocesorowa, token (usb).
f) uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym na następujących warunkach: kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie wynikał z Uchwały Rady Gminy Bojanów (uchwały budżetowej); każdorazowo uruchamiany będzie po przekazaniu do Banku stosownej uchwały oraz podpisaniu Aneksu do umowy o kredyt krótkoterminowy;
Wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Gminy Bojanów w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Bojanów. Przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Bojanów. Oznacza to, że będzie on ostatecznie spłacony ostatniego dnia roboczego danego roku; wysokość kredytu krótkoterminowego zgodna z Uchwałą Rady Gminy Bojanów będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy; faktycznie kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia; oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się na podstawie średniej arytmetycznej zmiennej stawki bazowej WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca powiększonej o stałą marżę banku. Kredyt krótkoterminowy udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki za rzeczywiście wykorzystany kredyt
g) lokowanie wolnych środków pieniężnych poprzez automatyczne zakładanie lokaty typu overnight i weekendowej na kwotę sald rachunków Zamawiającego, w przypadku gdy oprocentowanie lokaty będzie korzystniejsze od oprocentowania rachunku bez dodatkowych formalności na koniec dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego nie później niż do godz. 7.30 i będzie to pierwsza operacja na rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy bez ponoszenia żadnych prowizji i opłat.
h) wydawanie zaświadczeń przez bank
i) możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych
j) wydawanie i obsługa kart płatniczych. Na wniosek Zamawiającego Bank zobowiązany jest wydać karty płatnicze oraz prowadzić ich obsługę przez okres obowiązywania umowy. Karty będą obsługiwały wydatki służbowe wskazanych osób, dokonywane podczas np. delegacji służbowych. Z tytułu czynności związanych z wystawieniem kart oraz obsługą transakcji kartami Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów. Karty będą umożliwiały dokonywanie wypłat gotówkowych. Wydatki każdej karty będą dokonywane do wysokości środków, jakie będą przez Zamawiającego przyznane w ramach zasilenia rachunku karty;
k) „zerowanie” rachunków bankowych jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego polegającego na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na ww. rachunkach na wskazane rachunki
l) Wykonywanie przelewów
m) przechowywane Wadium wnoszonych w postępowaniach prowadzonych przez Gminę na wyodrębnionym subkoncie bankowym, które będzie miało charakter nieoprocentowany, a Bank nie będzie naliczał ani wypłacał odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na tym subkoncie
2) Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Bojanów objętych przedmiotem niniejszego zamówienia:
- Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Gwoźdźcu
- Zespół Szkół w Bojanowie
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanach
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowie
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Bojanowie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie,
- Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Bojanowie.
- Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie
- Gminny Ośrodek Sportu w Bojanowie
a także innych rachunków jednostek gminnych, które w trakcie umowy mogą ewentualnie być włączone do bankowej obsługi lub być utworzone przez Gminę Bojanów, przez okres jedenastu miesięcy od dnia podpisania umowy
Wykaz Funduszy:
- Fundusz Zadań Wyodrębnionych,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych
3) W ramach świadczonej obsługi bankowej budżetu Gminy Bojanów i jednostek organizacyjnych Zamawiający nie dopuszcza pobierania przez Wykonawcę prowizji i opłat w zakresie:
a) otwarcia rachunków bieżących
b) otwarcia i prowadzenia rachunków pomocniczych,
b) potwierdzania sald na rachunku bieżącym
c) uruchomiania kredytu w rachunku bieżącym
d) niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym
e) wydawania opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Zamawiającego i jednostek organizacyjnych
f) instalacji, udostępnienia, aktualizacji w siedzibie Zamawiającego i jednostkach organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenia wskazanych pracowników
g) korzystania z systemu bankowości elektronicznej
h) sporządzania i udostępniania wyciągów bankowych
i) realizacji poleceń przelewów (elektronicznych i papierowych) dokonywanych wewnątrz banku Wykonawcy
j) przyjmowanie wpłat gotówkowych oraz dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku (Zamawiającego i jednostki organizacyjne wymienione w pkt. 2)
k) przyjmowanie wpłat gotówkowych oraz dokonywanie wypłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego i jednostek organizacyjnych gminy oraz zakładu budżetowego
l) „zerowanie” rachunków bankowych jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego polegającego na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na ww. rachunkach na wskazane rachunki
4) W ramach systemu bankowości elektronicznej, wykonawca zapewni bez dodatkowych opłat:
a) ścisłe określenie uprawnień użytkowników zarówno dla każdej funkcji oferowanej przez system, jak i dostępu do danych poszczególnych rachunków
b) akceptacje transakcji z uwzględnieniem różnej klasy podpisów
c) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych
d) przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu, który umożliwi bezpieczne rozpoczęcie użytkowania systemu bankowego
e) informowania użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem: awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez bank
f) telefoniczną obsługę typu help desk
5) Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Kod CPV 66.11.00.00-4 Usługi bankowe
2. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2026 r. do 31.12.2026 r.
3. Kryteria oceny ofert: cena 100%
Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert
4. Miejsce oraz termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć do godziny 15.30 30.12.2025 roku
w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37– 433 Bojanów, sekretariat Urzędu I piętro
5. Sposób przygotowania oferty:
1) zaleca się sporządzenie oferty na załączonym druku „OFERTA WYKONAWCY” (załącznik nr 1 );
2) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
3) cena winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
4) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
7) ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe dla zadania pn. „ Bankowa obsługa budżetu gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych gminy ”.
6. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami są:
1) Beata Stolarz - Skarbnik
2) Małgorzata Fila – Podinspektor ds. Zamówień Publicznych i Budownictwa
7. Załączniki do zapytania ofertowego:
1) formularz ofertowy z załącznikami